Решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ комбинированного «Фонд А»

Решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ комбинированного «Фонд А»

РЕШЕНИЕ № 11/ф

г. Новосибирск 18 июня 2026г.

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ»

Лицензия Банка России № 21-000-1-01087 от 07.12.2023г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Фонд А»

Номер и дата регистрации Банком России Правил доверительного управления фондом (далее - Правила): № 3745 от 13.06.2019г.

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами:

630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 79.

В связи с тем, что Фонд предназначен для квалифицированных инвесторов и инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, информация о Фонде предоставляется с соответствующими ограничениями.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Фонд А» будут приниматься по адресу:

630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 79.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев – 30.06.2026 года.

Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев принимаются каждый рабочий день с 09.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев – 2000 (Две тысячи) штук.

В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) доли российских хозяйственных обществ, и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав Фонда, или в следующий за этим днем рабочий день.

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на 18.06.2026 года, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на 18.06.2026 года, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев, открыт транзитный счет № 40701810600000006846 в БАНК ГПБ (АО), г. Москва, корреспондентский счет № 30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН получателя 5406827369.